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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 650.00 | 37 395.00 | 47 255.00 | 84 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 650.00 | 37 395.00 | 47 255.00 | 84 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 844.00 | 339.00 | 841 506.00 | 841 844.00 |
BZ Autres créances | 389 703.00 | | 389 703.00 | 389 703.00 |
CF Disponibilités | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 316.00 | 339.00 | 1 311 978.00 | 1 312 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 966.00 | 37 734.00 | 1 359 233.00 | 1 396 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -74 272.00 | -103 194.00 | | -74 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 494.00 | 28 922.00 | | 106 494.00 |
DL TOTAL (I) | 40 472.00 | -66 022.00 | | 40 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 118.00 | 127 152.00 | | 288 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EA Autres dettes | 1 029 542.00 | 655 573.00 | | 1 029 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 761.00 | 782 725.00 | | 1 318 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 233.00 | 716 703.00 | | 1 359 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 047.00 | 782 725.00 | | 1 318 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 703.00 | | 651 703.00 | 651 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 703.00 | | 651 703.00 | 651 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 104 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | 4 017.00 | | 9 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 4 412.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 4 412.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | 10 897.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 594.00 | 11 248.00 | | 38 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 531.00 | 348 971.00 | | 665 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 036.00 | 320 049.00 | | 559 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 494.00 | 28 922.00 | | 106 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 012.00 | 18 383.00 | | 19 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 18 383.00 | | 19 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 549.00 | 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549.00 | 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 549.00 | 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 118.00 | 288 118.00 | | 288 118.00 |
UX Autres créances clients | 841 844.00 | | | 841 844.00 |
VC Groupe et associés | 389 703.00 | | | 389 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 542.00 | 1 029 542.00 | | 1 029 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 547.00 | 1 231 547.00 | | 1 231 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 047.00 | 1 318 047.00 | | 1 318 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
ST Autres comptes | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 150.00 | | | 373 150.00 |