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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 2 339.00 | 3 076.00 | 5 416.00 |
040 Immobilisations financières | 477 750.00 | 477 750.00 | | 477 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 166.00 | 520 089.00 | 3 076.00 | 523 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 271 066.00 | 136 250.00 | 134 816.00 | 271 066.00 |
084 Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 112.00 | 136 250.00 | 148 862.00 | 285 112.00 |
110 Total général Actif | 808 279.00 | 656 339.00 | 151 939.00 | 808 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 545.00 | 225 000.00 | 516 545.00 | 741 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 545.00 | 265 000.00 | 516 545.00 | 781 545.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 738.00 | 265 000.00 | 604 738.00 | 869 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
242 Autres charges externes. | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 634.00 | | | -128 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 054.00 | 19 562.00 | | -6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 14 507.00 | 20 562.00 | | 14 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 155.00 | 244 935.00 | | 374 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 2 160.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 3 452.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | 125 000.00 | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 231.00 | 384 547.00 | | 590 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 738.00 | 405 109.00 | | 604 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 750.00 | | | 517 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 000.00 | 90 000.00 | | 445 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 054.00 | 70 438.00 | | 451 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 054.00 | 19 562.00 | | -6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 555.00 | 416 555.00 | | 416 555.00 |
VP Divers | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 231.00 | 430 731.00 | 159 500.00 | 590 231.00 |