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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 153.00 | 12 302.00 | 74 851.00 | 87 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 143.00 | 17 531.00 | 5 703 612.00 | 5 721 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 705.00 | | 676 705.00 | 676 705.00 |
BZ Autres créances | 1 769 453.00 | 130 000.00 | 1 639 453.00 | 1 769 453.00 |
CF Disponibilités | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 792.00 | 130 000.00 | 2 464 792.00 | 2 594 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 936.00 | 147 531.00 | 8 168 404.00 | 8 315 936.00 |
CU Autres participations | 5 633 306.00 | 5 000.00 | 5 628 306.00 | 5 633 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 224.00 | | | 1 500 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
DG Autres réserves | 4 659 490.00 | | | 4 659 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 723.00 | | | 309 723.00 |
DK Provisions réglementées | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 062.00 | | | 6 708 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 558.00 | | | 713 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 297.00 | | | 620 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 343.00 | | | 1 460 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 404.00 | | | 8 168 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 343.00 | | | 1 460 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 415.00 | | 410 415.00 | 410 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 415.00 | | 410 415.00 | 410 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 261.00 | | | 429 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 544.00 | | | -191 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 399.00 | | | 1 678 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 676.00 | | | 1 368 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 723.00 | | | 309 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 477.00 | | 85 844.00 | 5 701 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 178.00 | | 5 633 761.00 | 66 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 178.00 | | 5 721 143.00 | 66 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | 85 740.00 | 1 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 834.00 | | 105.00 | 5 699 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 11 351.00 | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 64.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 11 286.00 | | 1 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 676 705.00 | 676 705.00 | | 676 705.00 |
VB T. V. A. | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 101.00 | 1 360 101.00 | | 1 360 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 713 558.00 | 713 558.00 | | 713 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 571.00 | | | 588 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 570.00 | 2 470 115.00 | 455.00 | 2 470 570.00 |
VW T.V.A. | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 343.00 | 1 460 343.00 | | 1 460 343.00 |