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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 388.00 | 7 611.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 250.00 | 4 388.00 | 210 861.00 | 215 250.00 |
BT Marchandises | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 286.00 | 4 388.00 | 261 898.00 | 266 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 626.00 | 16 503.00 | | 50 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 813.00 | 34 123.00 | | 33 813.00 |
DL TOTAL (I) | 85 339.00 | 51 726.00 | | 85 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 034.00 | 151 034.00 | | 108 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 35 304.00 | | 59 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 25 460.00 | | 9 004.00 |
EA Autres dettes | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 558.00 | 218 049.00 | | 176 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 898.00 | 269 775.00 | | 261 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | 218 049.00 | | 176 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 1 650.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 1 650.00 | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |