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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 983.00 | | 849 983.00 | 849 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 902.00 | | 201 902.00 | 201 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 885.00 | | 1 051 885.00 | 1 051 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 983.00 | | 849 983.00 | 849 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 180 178.00 | 106 665.00 | | 180 178.00 |
DH Report à nouveau | | -9 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 923.00 | 107 708.00 | | 228 923.00 |
DL TOTAL (I) | 554 301.00 | 350 458.00 | | 554 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 113.00 | 519 838.00 | | 436 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 3 100.00 | | 33 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 584.00 | 523 938.00 | | 497 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 885.00 | 874 396.00 | | 1 051 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 072.00 | 120 033.00 | | 461 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 149.00 | 12 324.00 | | 232 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 923.00 | 107 708.00 | | 228 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 237.00 | | | 874 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 255.00 | 849 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 255.00 | 849 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 237.00 | | | 874 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 112.00 | 84 397.00 | 344 421.00 | 436 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 583.00 | 145 868.00 | 344 421.00 | 497 583.00 |