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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618 656.00 | 5 722 020.00 | 11 896 636.00 | 17 618 656.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
AB Frais d’établissement | 227 291.00 | 11 387.00 | 215 904.00 | 227 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 721.00 | 164 481.00 | 263 240.00 | 427 721.00 |
AH Fonds commercial | 561 154.00 | 158 780.00 | 402 374.00 | 561 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 823.00 | 315 460.00 | 466 363.00 | 781 823.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 3 596 481.00 | 2 610 982.00 | 985 499.00 | 3 596 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398 075.00 | 4 265 453.00 | 5 132 622.00 | 9 398 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576 541.00 | 2 337 427.00 | 4 239 114.00 | 6 576 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
BF Prêts | 279 081.00 | | 279 081.00 | 279 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 616.00 | | 754 616.00 | 754 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 600 614.00 | 15 585 990.00 | 25 014 624.00 | 40 600 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327 297.00 | | 2 327 297.00 | 2 327 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 187.00 | | 325 187.00 | 325 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 866 420.00 | 779 068.00 | 61 087 352.00 | 61 866 420.00 |
BZ Autres créances | 89 272 616.00 | 779 868.00 | 88 492 748.00 | 89 272 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 090 065.00 | | 15 090 065.00 | 15 090 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974 061.00 | | 2 974 061.00 | 2 974 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 613 275.00 | 829 682.00 | 98 783 593.00 | 99 613 275.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 142 900.00 | | 2 142 900.00 | 2 142 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 646 204.00 | 16 415 672.00 | 129 230 532.00 | 145 646 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 687.00 | 6 946 863.00 | | 6 903 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 758.00 | 1 761 228.00 | | 1 750 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 758.00 | 1 761 228.00 | | 1 750 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 988 971.00 | 6 988 971.00 | | 6 988 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377 751.00 | 15 523 067.00 | | 16 377 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 640.00 | 122 152.00 | | 2 107 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061 616.00 | 37 368 175.00 | | 53 061 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 326 535.00 | 14 963 947.00 | | 17 326 535.00 |
EA Autres dettes | 1 247 301.00 | 2 309 706.00 | | 1 247 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 787 685.00 | 12 956 052.00 | | 6 787 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 308 884.00 | 92 425 369.00 | | 113 308 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 230 532.00 | 108 665 128.00 | | 129 230 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 268.00 | 2 203 768.00 | | 6 268.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 443 478.00 | 1 109 383.00 | | 443 478.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -165 246.00 | -566 686.00 | | -165 246.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 278 232.00 | 542 697.00 | | 278 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 621 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 835 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 988 681.00 | |
FM Production stockée | | | 1 124 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 132 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 814 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 907 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 790 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 287.00 | |
GE Autres charges | | | 51 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 835 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 314.00 | 96 500.00 | | 42 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 248.00 | 5 287 055.00 | | 767 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 821.00 | 1 352.00 | | 36 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 383.00 | 5 384 907.00 | | 846 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 743.00 | 196 242.00 | | 73 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 337.00 | 178 145.00 | | 696 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 064.00 | 3 183.00 | | 33 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 144.00 | 377 570.00 | | 803 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 239.00 | 5 007 337.00 | | 43 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 996.00 | -724 684.00 | | -657 996.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 622 430.00 | 5 572 235.00 | | 622 430.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 978.00 | 1 637 082.00 | | -158 978.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -158 978.00 | 1 637 082.00 | | -158 978.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -165 246.00 | -566 686.00 | | -165 246.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 268.00 | 2 203 768.00 | | 8 268.00 |