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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 2.00 | 3 101.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 411.00 | 48 708.00 | 40 703.00 | 89 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 314.00 | 48 710.00 | 45 604.00 | 94 314.00 |
BT Marchandises | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 586.00 | | 2 075 586.00 | 2 075 586.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 934.00 | | 2 258 934.00 | 2 258 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 248.00 | 48 710.00 | 2 304 538.00 | 2 353 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 527.00 | -47 042.00 | | -7 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 654.00 | 39 515.00 | | -43 654.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181.00 | 42 473.00 | | -1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 651.00 | 1 611 576.00 | | 2 127 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 068.00 | 134 613.00 | | 178 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 719.00 | 1 767 652.00 | | 2 305 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 538.00 | 1 810 124.00 | | 2 304 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 719.00 | 1 746 188.00 | | 2 305 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 275.00 | | 3 632 275.00 | 3 632 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 275.00 | | 3 632 275.00 | 3 632 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 940.00 | 3 010 060.00 | | 3 635 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 594.00 | 2 970 545.00 | | 3 679 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 654.00 | 39 515.00 | | -43 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 198.00 | | 4 896.00 | 90 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 94 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 92 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | | 4 896.00 | 88 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 340.00 | 19 150.00 | 780.00 | 30 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | 19 150.00 | 780.00 | 30 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 651.00 | 2 127 651.00 | | 2 127 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 586.00 | 2 075 586.00 | | 2 075 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 543.00 | 2 099 743.00 | 1 800.00 | 2 101 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 719.00 | 2 305 719.00 | | 2 305 719.00 |