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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 365.00 | 31 136.00 | 12 229.00 | 43 365.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 395.00 | 31 136.00 | 21 259.00 | 52 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
110 Total général Actif | 83 697.00 | 31 136.00 | 52 561.00 | 83 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 795.00 | 177 980.00 | | 189 795.00 |
222 Production stockée | | -535.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 798.00 | 177 451.00 | | 189 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 398.00 | 31 646.00 | | 31 398.00 |
242 Autres charges externes. | 115 560.00 | 113 850.00 | | 115 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 3 437.00 | | 5 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 167.00 | 25 250.00 | | 38 167.00 |
252 Charges sociales | 20 657.00 | 13 876.00 | | 20 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | 7 428.00 | | 5 410.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 237.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 400.00 | 196 724.00 | | 216 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 602.00 | -19 273.00 | | -26 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | 105.00 | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 186.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 896.00 | -19 354.00 | | -25 896.00 |