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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258.00 | 6 985.00 | 8 273.00 | 15 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 909.00 | 23 630.00 | 41 279.00 | 64 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 867.00 | 32 115.00 | 56 753.00 | 88 867.00 |
BT Marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 445.00 | 32 115.00 | 184 330.00 | 216 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DH Report à nouveau | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 281.00 | | | -83 281.00 |
DL TOTAL (I) | -39 830.00 | | | -39 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 330.00 | | | 184 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 948.00 | | 32 919.00 | 55 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 247.00 | | 32 919.00 | 47 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 464.00 | 15 650.00 | | 16 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 15 650.00 | | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 597.00 | 47 396.00 | 5 201.00 | 52 597.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 160.00 | 224 160.00 | | 224 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
ST Autres comptes | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 808.00 | | | 219 808.00 |