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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 14 361.00 | 6 154.00 | 20 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 737.00 | 14 583.00 | 21 154.00 | 35 737.00 |
060 Stock marchandises | 160 872.00 | | 160 872.00 | 160 872.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
110 Total général Actif | 233 999.00 | 14 583.00 | 219 416.00 | 233 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 927.00 | 109 327.00 | | 125 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | 15 166.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 1 389.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 425.00 | 125 882.00 | | 147 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 881.00 | 59 937.00 | | 73 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 317.00 | -5 518.00 | | -9 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 34 096.00 | 25 034.00 | | 34 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 5 289.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 256.00 | 22 199.00 | | 27 256.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 1 887.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 1 825.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 108.00 | 110 656.00 | | 133 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 317.00 | 15 225.00 | | 14 317.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 587.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 154.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 563.00 | 13 484.00 | | 12 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |