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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 614.00 | 38 296.00 | 57 318.00 | 95 614.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 081.00 | 38 296.00 | 57 785.00 | 96 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
072 Créances – Autres | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
084 Disponibilités | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
110 Total général Actif | 224 107.00 | 38 296.00 | 185 811.00 | 224 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 766 015.00 | | | 766 015.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 188.00 | | | 766 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
242 Autres charges externes. | 435 677.00 | | | 435 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
252 Charges sociales | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
262 Autres charges | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 089.00 | | | 738 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 946.00 | | | 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 946.00 | | | 946.00 |