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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 064.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 38 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 126 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 130.00 | |
BT Marchandises | | | 26 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 298 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 252.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 35 042.00 | 2 252.00 | | 35 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 359.00 | 170 966.00 | | 146 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 380.00 | 112 773.00 | | 86 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 5 012.00 | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | 2 355.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 636.00 | 291 106.00 | | 263 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 679.00 | 293 359.00 | | 298 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 311.00 | 144 785.00 | | 142 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 985.00 | | 91 621.00 | 216 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 833.00 | 223 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 833.00 | 217 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 949.00 | | 91 621.00 | 210 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 26 639.00 | | 13 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | 327.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 596.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 25 716.00 | | 11 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 359.00 | 25 035.00 | 104 080.00 | 146 359.00 |
VI Groupe et associés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 636.00 | 142 311.00 | 104 080.00 | 263 636.00 |