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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 954.00 | 100.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 1 587.00 | 759.00 | 2 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 093.00 | 9 961.00 | 230 132.00 | 240 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CF Disponibilités | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 694.00 | 9 961.00 | 282 733.00 | 292 694.00 |
CU Autres participations | 172 850.00 | | 172 850.00 | 172 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
DL TOTAL (I) | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 733.00 | | | 282 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 480.00 | | 1 612.00 | 238 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 795.00 | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 456.00 | | 817.00 | 228 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642.00 | 1 319.00 | | 8 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 583.00 | 837.00 | | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 262.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 220.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 782.00 | 33 077.00 | 16 706.00 | 49 782.00 |
VI Groupe et associés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 069.00 | 41 645.00 | 56 423.00 | 98 069.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 987.00 | 151 281.00 | 16 706.00 | 167 987.00 |