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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 4 148.00 | 2 697.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 614.00 | 4 148.00 | 10 466.00 | 14 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 964.00 | 4 148.00 | 58 816.00 | 62 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | | | 494.00 |
DH Report à nouveau | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073.00 | | 541.00 | 14 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | | 541.00 | 6 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 1 906.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 1 906.00 | | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 801.00 | 48 350.00 | 451.00 | 48 801.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |