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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 553.00 | 10 730.00 | 10 823.00 | 21 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 666.00 | 10 730.00 | 119 936.00 | 130 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
110 Total général Actif | 166 815.00 | 10 730.00 | 156 085.00 | 166 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 405.00 | 91 969.00 | | 105 405.00 |
230 Autres produits | | 99.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 405.00 | 92 067.00 | | 105 405.00 |
242 Autres charges externes. | 52 399.00 | 49 351.00 | | 52 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 3 152.00 | | 6 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 042.00 | 26 060.00 | | 54 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | 3 427.00 | | 7 251.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 721.00 | 81 991.00 | | 119 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 316.00 | 10 076.00 | | -14 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 786.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 229.00 | 90.00 | | 10 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 908.00 | 7 807.00 | | -15 908.00 |