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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AP Constructions | 304 942.00 | 81 585.00 | 223 356.00 | 304 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 704.00 | 89 347.00 | 223 356.00 | 312 704.00 |
BT Marchandises | 302 175.00 | | 302 175.00 | 302 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BZ Autres créances | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CF Disponibilités | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 837.00 | | 446 837.00 | 446 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 541.00 | 89 347.00 | 670 193.00 | 759 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 50 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 945.00 | 5 782.00 | | 16 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 446.00 | 141 163.00 | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 284 391.00 | 240 945.00 | | 284 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 907.00 | 31 908.00 | | 111 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | 1 243.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 027.00 | 229 568.00 | | 195 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 864.00 | 92 963.00 | | 59 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 572.00 | 4 920.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 801.00 | 360 603.00 | | 385 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 193.00 | 601 549.00 | | 670 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 875.00 | 1 179.00 | 1 705 054.00 | 1 703 875.00 |
FG Production vendue services | 174 039.00 | | 174 039.00 | 174 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 914.00 | 1 179.00 | 1 879 094.00 | 1 877 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | 1 830.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 48 015.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 425.00 | 1 553 892.00 | | 1 887 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 979.00 | 1 412 728.00 | | 1 843 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 446.00 | 141 164.00 | | 43 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 906.00 | 26 453.00 | 21 011.00 | 83 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 125.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | 26 327.00 | 21 011.00 | 76 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 801.00 | 385 801.00 | | 385 801.00 |