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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 17.00 | 791.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 885.00 | | 233 885.00 | 233 885.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 901.00 | 35 153.00 | | 37 901.00 |
DH Report à nouveau | | -14 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | 17 026.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 69 611.00 | 54 401.00 | | 69 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 904.00 | 61 537.00 | | 47 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 179.00 | 47 904.00 | | 24 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 6 834.00 | | 8 593.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 3 917.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 274.00 | 189 481.00 | | 164 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 885.00 | 243 882.00 | | 233 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 735.00 | 52 025.00 | | 123 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 525.00 | 34 999.00 | | 108 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | 17 026.00 | | 15 210.00 |