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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 031.00 | 819.00 | 229 212.00 | 230 031.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 039.00 | 819.00 | 230 220.00 | 231 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
CU Autres participations | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 057.00 | 67 959.00 | | 119 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 968.00 | 51 099.00 | | 21 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 779.00 | 1 661.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 150 305.00 | 126 218.00 | | 150 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 564.00 | 92 608.00 | | 78 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 147.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 877.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 915.00 | 93 673.00 | | 79 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 220.00 | 219 891.00 | | 230 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 721.00 | 15 323.00 | | 15 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 1 351.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 1 351.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -1 351.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 061.00 | 56 518.00 | | 30 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093.00 | 5 419.00 | | 8 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 968.00 | 51 099.00 | | 21 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 726.00 | | 66 057.00 | 216 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 752.00 | 229 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 752.00 | 230 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 906.00 | | 66 057.00 | 215 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 564.00 | 14 371.00 | 60 269.00 | 78 564.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 915.00 | 15 721.00 | 60 269.00 | 79 915.00 |