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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 850.00 | 2 005.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616.00 | 1 625.00 | 7 990.00 | 9 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 511.00 | 2 476.00 | 60 035.00 | 62 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 033.00 | 2 476.00 | 150 557.00 | 153 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323.00 | 38 348.00 | | -34 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025.00 | 39 348.00 | | 5 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 580.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 351.00 | 38 395.00 | | 30 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 46 705.00 | | 49 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | 69 189.00 | | 64 955.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 3 139.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 532.00 | 158 008.00 | | 145 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 557.00 | 197 356.00 | | 150 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 532.00 | 128 373.00 | | 145 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 580.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 128.00 | | 581 128.00 | 581 128.00 |
FG Production vendue services | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 945.00 | | 589 945.00 | 589 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 242.00 | 6 373.00 | | 31 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 163.00 | 25 143.00 | | 30 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 207.00 | 1 155.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 949.00 | | | -6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 484.00 | 738 983.00 | | 621 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 806.00 | 700 635.00 | | 655 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 323.00 | 38 348.00 | | -34 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 512.00 | | 8 498.00 | 55 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 50 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 62 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | 8 498.00 | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 1 545.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 1 545.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |