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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 2 302.00 | 4 555.00 | 6 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 072.00 | 2 302.00 | 25 770.00 | 28 072.00 |
060 Stock marchandises | 28 719.00 | 2 639.00 | 26 080.00 | 28 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 699.00 | 2 639.00 | 43 060.00 | 45 699.00 |
110 Total général Actif | 73 771.00 | 4 941.00 | 68 830.00 | 73 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 896.00 | 99 843.00 | | 64 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 531.00 | 3 385.00 | | 3 531.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 433.00 | 103 229.00 | | 68 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 290.00 | 69 907.00 | | 39 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 884.00 | -21 835.00 | | -6 884.00 |
242 Autres charges externes. | 22 913.00 | 47 102.00 | | 22 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 793.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | 1 465.00 | | 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 340.00 | 97 434.00 | | 65 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 092.00 | 5 795.00 | | 3 092.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 322.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 322.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 869.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 857.00 | 4 925.00 | | 1 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |