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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 855.00 | 26 332.00 | 70 523.00 | 96 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 359.00 | 743.00 | 2 102.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 947.00 | 27 691.00 | 72 256.00 | 99 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | 960.00 | 18 552.00 | 19 512.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 565.00 | 960.00 | 162 605.00 | 163 565.00 |
110 Total général Actif | 263 512.00 | 28 651.00 | 234 860.00 | 263 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 469 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 023.00 | 21 738.00 | | 28 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 789.00 | 104 653.00 | | 151 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 132.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 113.00 | 126 523.00 | | 197 113.00 |
242 Autres charges externes. | 76 176.00 | 41 289.00 | | 76 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 955.00 | | 2 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 375.00 | 20 160.00 | | 33 375.00 |
252 Charges sociales | 8 683.00 | 5 369.00 | | 8 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 579.00 | 6 647.00 | | 8 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 89.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 267.00 | 74 508.00 | | 130 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 846.00 | 52 014.00 | | 66 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 500.00 | 51 500.00 | | 33 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 537.00 | 514.00 | | 28 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |