| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 788.00 | 23 924.00 | 4 864.00 | 28 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 670.00 | 24 574.00 | 13 096.00 | 37 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 926.00 | | 794 926.00 | 794 926.00 |
BZ Autres créances | 243 272.00 | | 243 272.00 | 243 272.00 |
CF Disponibilités | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 524.00 | | 1 800 524.00 | 1 800 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 194.00 | 24 574.00 | 1 813 620.00 | 1 838 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 016.00 | 606 385.00 | | 747 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 389.00 | 140 630.00 | | 123 389.00 |
DL TOTAL (I) | 980 405.00 | 857 016.00 | | 980 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 445.00 | 160 894.00 | | 190 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 210.00 | 65 432.00 | | 33 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 901.00 | 510 766.00 | | 596 901.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | 5 521.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 214.00 | 742 613.00 | | 833 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 620.00 | 1 599 629.00 | | 1 813 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 657.00 | | 3 285 657.00 | 3 285 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 657.00 | | 3 285 657.00 | 3 285 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 586.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 586.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 3 385.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -2 798.00 | | 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 633.00 | -11 477.00 | | 29 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | 38 886.00 | | 47 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 253.00 | 2 568 498.00 | | 3 330 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 864.00 | 2 427 867.00 | | 3 206 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 389.00 | 140 630.00 | | 123 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 37 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 817.00 | 758.00 | | 23 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 758.00 | | 23 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 362.00 | 239 362.00 | | 239 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 921.00 | 153 921.00 | | 153 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 794 926.00 | 794 926.00 | | 794 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VC Groupe et associés | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
VI Groupe et associés | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 829.00 | 1 038 429.00 | 2 400.00 | 1 040 829.00 |
VW T.V.A. | 198 433.00 | 198 433.00 | | 198 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 214.00 | 833 214.00 | | 833 214.00 |