| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 624.00 | 182.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447.00 | 8 958.00 | 490.00 | 9 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | 3 369.00 | 15 948.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 452.00 | 3 369.00 | 37 083.00 | 40 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 899.00 | 12 327.00 | 37 573.00 | 49 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
DH Report à nouveau | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | -10 695.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 15 219.00 | 13 920.00 | | 15 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 3 537.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 407.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 963.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 270.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 354.00 | 12 177.00 | | 22 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 573.00 | 26 097.00 | | 37 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 354.00 | 12 177.00 | | 22 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 9 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 9 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 772.00 | 924.00 | 9 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 772.00 | 799.00 | 8 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |