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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 966.00 | 49 751.00 | 39 215.00 | 88 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 268.00 | 52 553.00 | 53 715.00 | 106 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 359 287.00 | | 359 287.00 | 359 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 066.00 | | 659 066.00 | 659 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 333.00 | 52 553.00 | 712 781.00 | 765 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 738.00 | 120 850.00 | | 146 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 375.00 | 25 888.00 | | 145 375.00 |
DL TOTAL (I) | 402 113.00 | 256 738.00 | | 402 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 318.00 | 82 192.00 | | 49 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 2 345.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 888.00 | 204 814.00 | | 121 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | 63 561.00 | | 52 995.00 |
EA Autres dettes | 16 634.00 | 127 444.00 | | 16 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 850.00 | 28 507.00 | | 68 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 513.00 | 508 862.00 | | 310 513.00 |
ED (V) | 154.00 | | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 781.00 | 765 600.00 | | 712 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | 5 203.00 | | 1 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | | 10 020.00 | 85 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 327.00 | 10 748.00 | 4 523.00 | 46 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 10 748.00 | 4 523.00 | 43 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 877.00 | | | 197 877.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 356.00 | 23 079.00 | 24 277.00 | 47 356.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 278.00 | 299 778.00 | 14 500.00 | 314 278.00 |
VW T.V.A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 513.00 | 286 236.00 | 24 277.00 | 310 513.00 |