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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 2 300.00 | 2 938.00 | 5 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 879.00 | 2 300.00 | 16 579.00 | 18 879.00 |
060 Stock marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
110 Total général Actif | 32 404.00 | 2 300.00 | 30 104.00 | 32 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 653.00 | 21 745.00 | | 14 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | 2 591.00 | | 164.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 816.00 | 24 341.00 | | 14 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 105.00 | 12 233.00 | | 1 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 077.00 | -9 837.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 20 475.00 | 21 066.00 | | 20 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 596.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 6 250.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 1 108.00 | 380.00 | | 1 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 1 015.00 | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 315.00 | 32 704.00 | | 42 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 499.00 | -8 362.00 | | -27 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 065.00 | 8 677.00 | | 28 065.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 47.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | 268.00 | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |