| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 618.00 | 3 433.00 | 4 185.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618.00 | 3 433.00 | 4 185.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 262 062.00 | | 262 062.00 | 262 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 354.00 | 3 433.00 | 285 921.00 | 289 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 659.00 | 93 431.00 | | 128 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 35 228.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 165 339.00 | 129 659.00 | | 165 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 820.00 | 151 098.00 | | 112 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 7 267.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 120.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 582.00 | 158 485.00 | | 120 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 921.00 | 288 144.00 | | 285 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 365.00 | | 346 365.00 | 346 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 365.00 | | 346 365.00 | 346 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 817.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 372.00 | 345 576.00 | | 346 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 692.00 | 310 347.00 | | 310 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | 35 228.00 | | 35 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
ST Autres comptes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YT Sous‐traitance | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 560.00 | | | 82 560.00 |