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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 893.00 | 18 869.00 | 51 023.00 | 69 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 814.00 | 18 869.00 | 108 944.00 | 127 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 037.00 | 18 869.00 | 129 167.00 | 148 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
DL TOTAL (I) | -13 600.00 | | | -13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 037.00 | | | 204 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 554.00 | 18 928.00 | 75 192.00 | 98 554.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190.00 | 6 269.00 | 3 921.00 | 10 190.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 768.00 | 63 142.00 | 75 192.00 | 142 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 771.00 | | | 75 771.00 |