| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 003.00 | 13 446.00 | 14 558.00 | 28 003.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 668.00 | 13 446.00 | 15 223.00 | 28 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
084 Disponibilités | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 276.00 | | 171 276.00 | 171 276.00 |
110 Total général Actif | 199 944.00 | 13 446.00 | 186 499.00 | 199 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 627.00 | | | 269 627.00 |
224 Production immobilisée | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
230 Autres produits | 810.00 | | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 173.00 | | | 325 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
252 Charges sociales | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -304.00 | | | -304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |