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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 508.00 | 944.00 | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 2 080.00 | 3 530.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 8 948.00 | 9 983.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 123.00 | 15 636.00 | 18 486.00 | 34 123.00 |
BT Marchandises | 872 135.00 | | 872 135.00 | 872 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
BZ Autres créances | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CF Disponibilités | 595 067.00 | | 595 067.00 | 595 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 275.00 | | 1 880 275.00 | 1 880 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 397.00 | 15 636.00 | 1 898 761.00 | 1 914 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 679.00 | | | 326 679.00 |
DL TOTAL (I) | 355 030.00 | | | 355 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 098.00 | | | 253 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 203.00 | | | 1 100 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 272.00 | | | 189 272.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 731.00 | | | 1 543 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 761.00 | | | 1 898 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 731.00 | | | 1 543 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 098.00 | 253 098.00 | | 253 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 203.00 | 1 100 203.00 | | 1 100 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 103.00 | 413 073.00 | 4 030.00 | 417 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 731.00 | 1 543 731.00 | | 1 543 731.00 |