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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 20 629.00 | 12 459.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 984.00 | 59 531.00 | 133 453.00 | 192 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 708.00 | 80 160.00 | 493 548.00 | 573 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 303 941.00 | | 303 941.00 | 303 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 168.00 | | 400 168.00 | 400 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 876.00 | 80 160.00 | 893 716.00 | 973 876.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
DH Report à nouveau | | 93 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 806.00 | 76 631.00 | | 118 806.00 |
DL TOTAL (I) | 221 983.00 | 174 677.00 | | 221 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 408.00 | 495 941.00 | | 403 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 300.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 486.00 | 25 269.00 | | 125 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 995.00 | 85 524.00 | | 53 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 419.00 | 61 299.00 | | 77 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 733.00 | 668 333.00 | | 671 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 716.00 | 843 010.00 | | 893 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 649.00 | 668 333.00 | | 380 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 681.00 | | 105 347.00 | 471 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 573 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 226 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 083.00 | | | 347 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 045.00 | | 105 347.00 | 124 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 457.00 | 37 023.00 | 3 320.00 | 46 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 37 023.00 | 3 320.00 | 46 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 118.00 | 112 034.00 | 291 084.00 | 403 118.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 195.00 | 255 112.00 | 291 084.00 | 546 195.00 |