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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 321.00 | 2 172.00 | 355 149.00 | 357 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 646.00 | 2 172.00 | 373 474.00 | 375 646.00 |
CU Autres participations | 343 449.00 | | 343 449.00 | 343 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DH Report à nouveau | | -6 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 20 179.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 79 179.00 | 68 131.00 | | 79 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 126.00 | 119 747.00 | | 276 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 4 150.00 | | 7 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 6 916.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 294.00 | 130 918.00 | | 294 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 475.00 | 199 050.00 | | 373 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 233.00 | 35 132.00 | | 78 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 107.00 | 36 977.00 | | 27 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 060.00 | 16 798.00 | | 16 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 20 179.00 | | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 126.00 | 60 064.00 | 216 062.00 | 276 126.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 294.00 | 78 232.00 | 216 062.00 | 294 294.00 |