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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 110.00 | 4 425.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 523.00 | 38 879.00 | 132 643.00 | 171 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 128.00 | 44 090.00 | 147 038.00 | 191 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 578.00 | 50 638.00 | 676 940.00 | 727 578.00 |
BZ Autres créances | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CF Disponibilités | 299 229.00 | | 299 229.00 | 299 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 111.00 | 50 638.00 | 1 065 473.00 | 1 116 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 239.00 | 94 728.00 | 1 212 511.00 | 1 307 239.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 756.00 | 209 683.00 | | 192 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | 19 573.00 | | 50 262.00 |
DL TOTAL (I) | 254 017.00 | 240 256.00 | | 254 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 26 753.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 291.00 | 346 262.00 | | 658 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 544.00 | 198 136.00 | | 273 544.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 9 721.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 494.00 | 581 033.00 | | 958 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 511.00 | 821 289.00 | | 1 212 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 819.00 | | 79 252.00 | 154 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 943.00 | 191 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 943.00 | 176 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 749.00 | | 79 252.00 | 139 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 27 168.00 | 11 509.00 | 28 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | 27 168.00 | 11 509.00 | 23 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 250.00 | 8 388.00 | | 42 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 250.00 | 8 388.00 | | 42 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 250.00 | 8 388.00 | | 42 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 291.00 | 658 291.00 | | 658 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 666 812.00 | 666 812.00 | | 666 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VB T. V. A. | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 802.00 | 816 882.00 | 9 920.00 | 826 802.00 |
VW T.V.A. | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 494.00 | 958 494.00 | | 958 494.00 |