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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 289.00 | 4 856.00 | 18 433.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 289.00 | 4 856.00 | 18 433.00 | 23 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 730.00 | | 704 730.00 | 704 730.00 |
BN En cours de production de biens | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 169.00 | | 1 079 169.00 | 1 079 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 458.00 | 4 856.00 | 1 097 602.00 | 1 102 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
DL TOTAL (I) | 354 452.00 | | | 354 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
EA Autres dettes | 439 013.00 | | | 439 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 150.00 | | | 743 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 602.00 | | | 1 097 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 150.00 | | | 743 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671.00 | | 18 618.00 | 4 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | | 18 618.00 | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 3 492.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 3 492.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 013.00 | 439 013.00 | | 439 013.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VI Groupe et associés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 150.00 | 743 150.00 | | 743 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
ZE Dividendes | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 094.00 | | | 44 094.00 |