| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 362.00 | 945.00 | 1 307.00 |
040 Immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 611.00 | 362.00 | 66 249.00 | 66 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
072 Créances – Autres | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
084 Disponibilités | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 011.00 | | 245 011.00 | 245 011.00 |
110 Total général Actif | 311 622.00 | 362.00 | 311 260.00 | 311 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 774.00 | 242 496.00 | | 623 774.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 1 475.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 471.00 | 243 972.00 | | 624 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 297.00 | 12 662.00 | | 132 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
242 Autres charges externes. | 143 821.00 | 98 790.00 | | 143 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 310.00 | | 1 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 530.00 | 59 321.00 | | 158 530.00 |
252 Charges sociales | 92 694.00 | 25 095.00 | | 92 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 610.00 | 196 178.00 | | 529 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 860.00 | 47 794.00 | | 94 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 9 824.00 | 349.00 | | 9 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | 1.00 | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 8 316.00 | | 19 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 953.00 | 39 129.00 | | 64 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 256.00 | | | 34 256.00 |