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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 942.00 | 40 166.00 | 340 776.00 | 380 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 230.00 | 31 515.00 | 65 715.00 | 97 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 886.00 | | 239 886.00 | 239 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 408.00 | 71 681.00 | 701 727.00 | 773 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CF Disponibilités | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 151.00 | 71 681.00 | 846 470.00 | 918 151.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 940.00 | 129 806.00 | | 102 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 510.00 | 37 134.00 | | 82 510.00 |
DL TOTAL (I) | 186 549.00 | 168 040.00 | | 186 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 297.00 | 420 649.00 | | 645 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | 6 715.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 1 800.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 27.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 920.00 | 429 191.00 | | 659 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 470.00 | 597 230.00 | | 846 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 7 145.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 967.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 178.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 978.00 | 84 885.00 | | 138 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 468.00 | 47 751.00 | | 56 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 510.00 | 37 134.00 | | 82 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 979.00 | | 249 430.00 | 525 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 55 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 773 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 079.00 | | 248 980.00 | 469 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | 450.00 | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 214.00 | 28 467.00 | | 43 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 214.00 | 28 467.00 | | 43 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 905.00 | 46 609.00 | 199 194.00 | 644 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 300.00 | | | 256 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 943.00 | 62 493.00 | 450.00 | 62 943.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 920.00 | 61 624.00 | 199 194.00 | 659 920.00 |