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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 924.00 | 168 724.00 | 27 200.00 | 195 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 441.00 | 168 724.00 | 29 717.00 | 198 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 924.00 | 168 724.00 | 27 200.00 | 195 924.00 |
CU Autres participations | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110.00 | -680.00 | | -1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 247.00 | -430.00 | | -169 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 285.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | -166 967.00 | 1 175.00 | | -166 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 786.00 | 40 877.00 | | 103 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 213.00 | | 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 058.00 | 160 047.00 | | 91 058.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 684.00 | 202 111.00 | | 196 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 717.00 | 203 286.00 | | 29 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 898.00 | 94 097.00 | | 92 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 285.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 285.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -285.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100.00 | 900.00 | | 6 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 347.00 | 1 330.00 | | 175 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 247.00 | -430.00 | | -169 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 195 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 195 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 454.00 | 1 372.00 | 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 454.00 | 1 372.00 | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285.00 | 1 105.00 | | 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 724.00 | | 56 425.00 | 168 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 169 829.00 | | 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 684.00 | 92 898.00 | 103 786.00 | 196 684.00 |