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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 570.00 | 30 095.00 | 25 474.00 | 55 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 755.00 | 10 047.00 | 1 707.00 | 11 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 919.00 | 40 924.00 | 42 995.00 | 83 919.00 |
BT Marchandises | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | 246.00 | 4 185.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 581.00 | 246.00 | 219 335.00 | 219 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 501.00 | 41 171.00 | 262 330.00 | 303 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 829.00 | 82 952.00 | | 101 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | 18 877.00 | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 132 257.00 | 107 329.00 | | 132 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 415.00 | 37 238.00 | | 40 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 488.00 | 31 312.00 | | 57 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 12 849.00 | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 473.00 | 23 768.00 | | 15 473.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 073.00 | 108 453.00 | | 130 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 330.00 | 215 783.00 | | 262 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 143.00 | 79 743.00 | | 103 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 443.00 | | 410 443.00 | 410 443.00 |
FG Production vendue services | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 975.00 | | 492 975.00 | 492 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 734.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 793.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 793.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 595.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 742.00 | 321 571.00 | | 503 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 815.00 | 302 694.00 | | 478 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 927.00 | 18 877.00 | | 24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 550.00 | | 14 369.00 | 69 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 956.00 | | 14 369.00 | 52 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335.00 | 10 589.00 | | 30 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 10 589.00 | | 29 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 415.00 | 13 485.00 | 26 930.00 | 40 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VP Divers | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 527.00 | 27 877.00 | 1 650.00 | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 073.00 | 103 143.00 | 26 930.00 | 130 073.00 |