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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 456.00 | 793.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 898.00 | 666.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 327.00 | 44 270.00 | 35 056.00 | 79 327.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 944.00 | 45 625.00 | 76 318.00 | 121 944.00 |
BT Marchandises | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 064.00 | 7 785.00 | 195 279.00 | 203 064.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 161.00 | 7 785.00 | 336 376.00 | 344 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 106.00 | 53 411.00 | 412 695.00 | 466 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DH Report à nouveau | | -2 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 488.00 | 26 564.00 | | 77 488.00 |
DL TOTAL (I) | 111 342.00 | 43 853.00 | | 111 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 565.00 | 139 592.00 | | 112 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 912.00 | 26 739.00 | | 24 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 152 293.00 | | 98 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | 44 879.00 | | 63 098.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 268.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 353.00 | 363 772.00 | | 301 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 695.00 | 407 626.00 | | 412 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 394.00 | 10 232.00 | | 35 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 417.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | 9 815.00 | | 35 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | 3 775.00 | 860.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 3 775.00 | 860.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 3 775.00 | 860.00 | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 566.00 | 43 052.00 | 69 513.00 | 112 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 050.00 | 191 473.00 | 21 578.00 | 213 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 852.00 | 191 473.00 | 61 379.00 | 252 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 353.00 | 231 840.00 | 69 513.00 | 301 353.00 |