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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 12 775.00 | 59 124.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 10 853 851.00 | 811 683.00 | 10 042 167.00 | 10 853 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 670.00 | 96 703.00 | 597 967.00 | 694 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 141.00 | 131 875.00 | 752 265.00 | 884 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534 299.00 | 1 053 676.00 | 11 480 623.00 | 12 534 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 504.00 | | 1 421 504.00 | 1 421 504.00 |
BZ Autres créances | 824 191.00 | | 824 191.00 | 824 191.00 |
CF Disponibilités | 557 189.00 | | 557 189.00 | 557 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 245.00 | | 2 895 245.00 | 2 895 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 429 545.00 | 1 053 676.00 | 14 375 869.00 | 15 429 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 913.00 | | | -837 913.00 |
DL TOTAL (I) | -827 913.00 | | | -827 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505 796.00 | | | 11 505 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 320.00 | | | 1 653 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 150.00 | | | 466 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 923.00 | | | 551 923.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 218.00 | | | 1 025 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 203 782.00 | | | 15 203 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 375 869.00 | | | 14 375 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 203 782.00 | | | 15 203 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 088 035.00 | | 6 088 035.00 | 6 088 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 035.00 | | 6 088 035.00 | 6 088 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 488.00 | | | 6 114 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 401.00 | | | 6 952 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 913.00 | | | -837 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 663.00 | | 5 013 213.00 | 10 300 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779 577.00 | 12 534 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779 577.00 | 12 461 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 228 125.00 | | 5 013 213.00 | 10 228 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 857.00 | 892 871.00 | 53.00 | 160 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 10 650.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 094.00 | 882 221.00 | 53.00 | 158 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 320.00 | 1 653 320.00 | | 1 653 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 923.00 | 551 923.00 | | 551 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 218.00 | 1 025 218.00 | | 1 025 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 504.00 | | | 1 421 504.00 |
VB T. V. A. | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 505 796.00 | 11 505 796.00 | | 11 505 796.00 |
VP Divers | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 307.00 | | | 520 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 056.00 | 2 338 056.00 | | 2 338 056.00 |
VW T.V.A. | 277 272.00 | 277 272.00 | | 277 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 203 782.00 | 15 203 782.00 | | 15 203 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
ST Autres comptes | 641 916.00 | | | 641 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 114 615.00 | | | 2 114 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081 679.00 | | | 2 081 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 807.00 | | | 1 132 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439 300.00 | | | 1 439 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 945 726.00 | | | 4 945 726.00 |