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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 557.00 | 38 374.00 | 74 183.00 | 112 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 557.00 | 38 374.00 | 194 183.00 | 232 557.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 231.00 | 38 374.00 | 210 857.00 | 249 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 984.00 | | | -64 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
DL TOTAL (I) | -65 205.00 | | | -65 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 062.00 | | | 276 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FG Production vendue services | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 838.00 | 13 536.00 | | 24 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | 13 536.00 | | 24 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 680.00 | 39 604.00 | 37 076.00 | 76 680.00 |
VI Groupe et associés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 062.00 | 238 985.00 | 37 076.00 | 276 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
ST Autres comptes | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |