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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 65 942.00 | 22 983.00 | 42 959.00 | 65 942.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 972.00 | 22 983.00 | 42 989.00 | 65 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
072 Créances – Autres | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
110 Total général Actif | 138 468.00 | 22 983.00 | 115 484.00 | 138 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 120.00 | 58 114.00 | | 102 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 302.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 743.00 | 58 416.00 | | 109 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 926.00 | 117.00 | | 11 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 434.00 | 5 993.00 | | 6 434.00 |
242 Autres charges externes. | 75 449.00 | 42 678.00 | | 75 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 125.00 | | 158.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | 661.00 | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 629.00 | 25 532.00 | | 20 629.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 584.00 | 75 111.00 | | 115 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | -16 695.00 | | -5 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 937.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 534.00 | -17 632.00 | | -5 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 061.00 | | | 12 061.00 |