| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 970.00 | 5 518.00 | 891 451.00 | 896 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 1 968.00 | 4 864.00 | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 910.00 | 8 620.00 | 4 290.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 521.00 | 16 107.00 | 938 414.00 | 954 521.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 719 888.00 | | 719 888.00 | 719 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 485.00 | | 745 485.00 | 745 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 007.00 | 16 107.00 | 1 683 900.00 | 1 700 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 466 358.00 | 406 091.00 | | 466 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 664.00 | 308 266.00 | | 322 664.00 |
DL TOTAL (I) | 889 022.00 | 814 358.00 | | 889 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 904.00 | 745 073.00 | | 564 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 7 775.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 154.00 | 105 280.00 | | 118 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 3 056.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 456.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 877.00 | 861 642.00 | | 794 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 900.00 | 1 676 000.00 | | 1 683 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 841.00 | | 4 279.00 | 962 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 599.00 | 37 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 599.00 | 954 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 970.00 | | | 896 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | 4 279.00 | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 2 015.00 | | 14 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 730.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 1 285.00 | | 9 303.00 |