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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 577.00 | 74 348.00 | 22 230.00 | 96 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 683.00 | 7 747.00 | 8 936.00 | 16 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 740.00 | 82 094.00 | 31 646.00 | 113 740.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BZ Autres créances | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
CF Disponibilités | 127 001.00 | | 127 001.00 | 127 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 814.00 | 82 094.00 | 275 720.00 | 357 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
DH Report à nouveau | | 60 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 799.00 | 60 059.00 | | 30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 166 672.00 | 135 873.00 | | 166 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 230.00 | 47 600.00 | | 29 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 327.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 14 106.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 44 672.00 | | 61 464.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 389.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 049.00 | 108 095.00 | | 109 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 720.00 | 243 968.00 | | 275 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
FG Production vendue services | 493 227.00 | | 493 227.00 | 493 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 261.00 | | 513 261.00 | 513 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 615.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 150.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 138 245.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 48 731.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 3 378.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 3 378.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | -3 353.00 | | -4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 552.00 | 503 264.00 | | 670 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 753.00 | 443 205.00 | | 639 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 799.00 | 60 059.00 | | 30 799.00 |