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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 1 202.00 | 850.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 20 696.00 | 3 115.00 | 23 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 229.00 | 21 899.00 | 4 331.00 | 26 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BZ Autres créances | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 283.00 | 21 899.00 | 133 385.00 | 155 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 154.00 | -4 009.00 | | -89 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 611.00 | -85 145.00 | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | -59 543.00 | -84 154.00 | | -59 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761.00 | 34 436.00 | | 8 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | 25 092.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 180.00 | 37 542.00 | | 64 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | 21 969.00 | | 33 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 70 423.00 | 40 872.00 | | 70 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 928.00 | 159 911.00 | | 192 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 385.00 | 75 757.00 | | 133 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 928.00 | 154 251.00 | | 192 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 329.00 | | 1 900.00 | 25 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 26 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | | 900.00 | 24 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 1 000.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 392.00 | 5 507.00 | | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 5 507.00 | | 16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VW T.V.A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 229.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | 3 818.00 | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 54 352.00 | 69 112.00 | | 54 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 741.00 | 28 877.00 | | 32 741.00 |
YT Sous‐traitance | 229 965.00 | 226 584.00 | | 229 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 1 042.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 1 271.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 461.00 | 54 194.00 | | 61 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 158.00 | 41 560.00 | | 39 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 537.00 | 328 391.00 | | 327 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |