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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 888.00 | | 660 888.00 | 660 888.00 |
BZ Autres créances | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
CF Disponibilités | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 583.00 | | 822 583.00 | 822 583.00 |
CU Autres participations | 660 888.00 | | 660 888.00 | 660 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
DH Report à nouveau | -31 561.00 | -24 336.00 | | -31 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 131.00 | -7 225.00 | | 69 131.00 |
DL TOTAL (I) | 267 058.00 | 197 927.00 | | 267 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 347.00 | 70 820.00 | | 59 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 629.00 | 515 317.00 | | 491 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 130.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 16 117.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 525.00 | 604 384.00 | | 555 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 583.00 | 802 311.00 | | 822 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 781.00 | 545 036.00 | | 507 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 4 072.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869.00 | 7 225.00 | | 6 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 131.00 | -7 225.00 | | 69 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 888.00 | | | 660 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 888.00 | | | 660 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 347.00 | 11 603.00 | 47 744.00 | 59 347.00 |
VI Groupe et associés | 304 794.00 | 304 794.00 | | 304 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 525.00 | 507 781.00 | 47 744.00 | 555 525.00 |