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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
AH Fonds commercial | 341 510.00 | | 341 510.00 | 341 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 787.00 | 268 495.00 | 153 292.00 | 421 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 622.00 | 383 347.00 | 503 275.00 | 886 622.00 |
BT Marchandises | 342 384.00 | | 342 384.00 | 342 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BZ Autres créances | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 166.00 | | 665 166.00 | 665 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 788.00 | 383 347.00 | 1 168 441.00 | 1 551 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 16 591.00 | | 64 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 776.00 | 98 127.00 | | 95 776.00 |
DL TOTAL (I) | 325 494.00 | 279 718.00 | | 325 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 461.00 | 419 600.00 | | 266 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 768.00 | 449 434.00 | | 384 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 072.00 | 153 659.00 | | 184 072.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 22 899.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 947.00 | 1 045 592.00 | | 842 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 441.00 | 1 325 310.00 | | 1 168 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 021.00 | | 2 601.00 | 884 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 510.00 | | | 341 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 201.00 | | 2 586.00 | 419 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | 15.00 | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 609.00 | 42 738.00 | | 340 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 757.00 | 42 738.00 | | 225 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 768.00 | 384 768.00 | | 384 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VC Groupe et associés | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 559.00 | 88 436.00 | 159 122.00 | 247 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
VW T.V.A. | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 947.00 | 683 824.00 | 159 122.00 | 842 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |