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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 972.00 | 334.00 | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 871.00 | 129 835.00 | 269 036.00 | 398 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 557.00 | 130 807.00 | 372 750.00 | 503 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 563.00 | 130 807.00 | 539 756.00 | 670 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 127 006.00 | | | 127 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 756.00 | | | 539 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 211.00 | | 323 211.00 | 323 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 211.00 | | 323 211.00 | 323 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 938.00 | | | 287 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 023.00 | | 250 534.00 | 253 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | 100 000.00 | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 716.00 | | 147 155.00 | 251 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 834.00 | 45 973.00 | | 84 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 300.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 162.00 | 45 673.00 | | 84 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VP Divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 414.00 | 140 034.00 | 3 380.00 | 143 414.00 |
VW T.V.A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 750.00 | 412 750.00 | | 412 750.00 |