| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 839.00 | 231.00 | 608.00 | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 358.00 | 52 754.00 | 38 603.00 | 91 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 630.00 | 17 303.00 | 52 327.00 | 69 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 327.00 | 70 289.00 | 92 038.00 | 162 327.00 |
BN En cours de production de biens | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 989.00 | | 484 989.00 | 484 989.00 |
BZ Autres créances | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
CF Disponibilités | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 358.00 | | 832 358.00 | 832 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 684.00 | 70 289.00 | 924 396.00 | 994 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 610.00 | 315 327.00 | | 320 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 65 284.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 333 259.00 | 391 610.00 | | 333 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 231.00 | 319 699.00 | | 319 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 556.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 741.00 | 129 368.00 | | 123 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 164.00 | 47 403.00 | | 148 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 137.00 | 497 025.00 | | 591 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 396.00 | 888 635.00 | | 924 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 348.00 | 497 025.00 | | 586 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 322.00 | | 1 195 322.00 | 1 195 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 322.00 | | 1 195 322.00 | 1 195 322.00 |
FM Production stockée | | | 49 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | 7 774.00 | | 13 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 714.00 | 5 894.00 | | 17 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 500.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | -500.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 936.00 | 18 505.00 | | -4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 308.00 | 1 062 154.00 | | 1 262 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 660.00 | 996 870.00 | | 1 260 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 65 284.00 | | 1 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 1 560.00 | | 2 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 583.00 | 5 603.00 | | 6 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 580.00 | | 33 547.00 | 133 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 162 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 161 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | | 33 547.00 | 133 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 021.00 | 34 069.00 | 1 802.00 | 38 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 34 069.00 | 1 802.00 | 38 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 989.00 | 484 989.00 | | 484 989.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 134.00 | 311 134.00 | | 311 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098.00 | 3 308.00 | 4 790.00 | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 999.00 | 593 999.00 | | 593 999.00 |
VW T.V.A. | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 137.00 | 586 348.00 | 4 790.00 | 591 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 3 778.00 | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | 13 382.00 | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 260 109.00 | 210 509.00 | | 260 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 666.00 | 207 258.00 | | 153 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 482.00 | 291 615.00 | | 220 482.00 |
YT Sous‐traitance | 226 783.00 | 20 291.00 | | 226 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 290.00 | 133 628.00 | | 67 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | 5 107.00 | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 994.00 | 43 469.00 | | 244 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 702.00 | 119 727.00 | | 164 702.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 523.00 | 585 068.00 | | 716 523.00 |