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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 454.00 | 50 464.00 | 135 990.00 | 186 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 054.00 | 51 064.00 | 135 990.00 | 187 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 835.00 | 700.00 | 553 135.00 | 553 835.00 |
BZ Autres créances | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CF Disponibilités | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 235.00 | 700.00 | 784 535.00 | 785 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 288.00 | 51 764.00 | 920 525.00 | 972 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 9 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 126 006.00 | 168 539.00 | | 126 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 001.00 | 56 467.00 | | 101 001.00 |
DL TOTAL (I) | 335 908.00 | 234 906.00 | | 335 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415.00 | 13 763.00 | | 10 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 702.00 | 56 507.00 | | 138 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 120 469.00 | | 142 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 234.00 | 181 391.00 | | 293 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 617.00 | 372 130.00 | | 584 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 525.00 | 607 036.00 | | 920 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 283.00 | 361 716.00 | | 497 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 943.00 | | 123 110.00 | 63 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 943.00 | | 123 110.00 | 63 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 794.00 | 8 270.00 | | 42 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 8 270.00 | | 42 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 700.00 | 18 371.00 | 80 329.00 | 98 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 552 995.00 | | | 552 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 415.00 | 3 409.00 | 7 005.00 | 10 415.00 |
VI Groupe et associés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 408.00 | 581 408.00 | | 581 408.00 |
VW T.V.A. | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 617.00 | 497 283.00 | 87 334.00 | 584 617.00 |