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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 861.00 | 1 023.00 | 9 838.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 291.00 | 1 451.00 | 234 839.00 | 236 291.00 |
BZ Autres créances | 447 687.00 | | 447 687.00 | 447 687.00 |
CF Disponibilités | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 862.00 | 1 451.00 | 764 410.00 | 765 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 723.00 | 2 475.00 | 774 248.00 | 776 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DH Report à nouveau | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 649.00 | 89 152.00 | | -96 649.00 |
DL TOTAL (I) | 214 324.00 | 310 973.00 | | 214 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 90 474.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 866.00 | 30 883.00 | | 43 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 713.00 | 343 813.00 | | 405 713.00 |
EA Autres dettes | 103 987.00 | 36 066.00 | | 103 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | 4 690.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 924.00 | 505 925.00 | | 559 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 248.00 | 816 898.00 | | 774 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 924.00 | 435 324.00 | | 559 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 255.00 | | 1 552 255.00 | 1 552 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 255.00 | | 1 552 255.00 | 1 552 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | 85.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 893.00 | 2 052 120.00 | | 1 563 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 542.00 | 1 962 968.00 | | 1 660 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 649.00 | 89 152.00 | | -96 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 234 549.00 | 234 549.00 | | 234 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VP Divers | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 313.00 | 685 476.00 | 9 838.00 | 695 313.00 |
VW T.V.A. | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 924.00 | 559 924.00 | | 559 924.00 |